AI 트레이딩 봇 사례: TensorParadigm의 실거래 기록 따라가기

AI 트레이딩 에이전트 거래를 Telegram에 공개하는 이유

포지션의 진행 과정을 순서대로 볼 수 있으면 거래 시스템을 이해하기 쉽습니다. TensorParadigm은 t.me/tensorparadigm에서 진입과 청산 메시지를 무료로 공개합니다. 목적은 에이전트의 작동 과정과 게시된 결과의 계산 방식을 관찰할 수 있게 하는 것입니다.

각 예시의 내보내기 메타데이터는 진입 게시물이 해당 청산 게시물보다 먼저 올라왔음을 보여줍니다. 두 메시지를 열어 거래 ID, 가격, 시각을 대조할 수 있습니다. 최종 결과 화면만 보는 것보다 거래의 흐름을 더 구체적으로 확인할 수 있습니다.

TensorParadigm은 기록이 에이전트가 실행한 실거래이고 가격이 거래소 평균 체결가라고 확인했습니다. 이 글은 공개 기록과 계산을 확인하며 거래소 계좌 명세서를 재구성하지 않습니다. Telegram 내보내기는 내보낸 시점의 메시지 버전과, 있을 경우 수정 정보를 보존합니다.

전체 기록: 88건, 그중 10건은 아직 열려 있음

이 표는 10월 6일 첫 진입부터 2026년 10월 25일 마지막 청산까지 채널에 게시된 모든 거래를 집계한 것으로, 10월 26일 23:43 UTC에 확인했습니다. 채널이 진입 게시를 시작하기 전인 10월 2일에 청산된 NEAR 거래 1건도 포함합니다. CSV 파일에는 각 거래가 메시지 링크와 함께 나열되어 있습니다.

청산된 거래는 수수료 차감 후 모두 수익이었습니다. 레버리지 전 청산 결과의 중앙값은 +1.19%, 범위는 +0.06%~+4.88%였습니다. 청산 메시지에는 46건이 3×, 28건이 10×, 4건은 배수 표시 없음으로 나와 있으며, 게시된 수익률이 더 큰 이유가 여기에 있습니다.

손실은 열린 10건에 있습니다. 스냅샷 시점에 모두 진입가 아래였습니다. 가장 큰 HYPE는 레버리지 전 −11.1%로, 청산 거래 수익 중앙값의 약 9배입니다. 작은 확정 수익이 많고 큰 미청산 손실이 몇 건 있는 형태는 승률 가이드에서 경고하는 패턴이므로, 장기 결과는 이 열린 거래들이 어떻게 끝나는지에 달려 있습니다.

아직 열려 있는 10건

각 행은 진입 메시지로 연결됩니다. 스냅샷 가격은 2026년 10월 26일 23:43 UTC의 바이낸스 USDT-M 선물 최근 체결가입니다. 진입 메시지에는 레버리지가 표시되지 않으므로 변동은 레버리지 전 기준으로 보여 줍니다. 레버리지를 쓰면 증거금 대비 손실이 더 커집니다. 3×에서는 5% 하락이 약 15% 손실입니다.

이는 열린 포지션이며 확정된 손실이 아닙니다. 최종 결과는 청산될 때 채널에 게시됩니다.

세 가지 계산 예시를 고른 방법

아래 예시는 첫 주의 진입 기록에서 골랐습니다. 세 가지 게시 형식을 보여 주기 위해 처음 완료된 10× QNT 거래, 같은 진입을 공유한 3× EDEN 거래 두 건 중 수익률이 낮은 쪽, 청산 메시지에 레버리지가 표시되지 않은 NEAR 거래를 선택했습니다.

지금까지 청산된 모든 거래처럼 세 건 모두 수익이었습니다. 게시된 결과의 수수료와 레버리지를 확인하는 방법은 보여 주지만, 손실 거래가 어떻게 보이는지는 보여 주지 않으며 위의 열린 포지션을 대표하는 표본도 아닙니다.

예시 1: QNT의 진입부터 청산까지

메시지 #33은 QNTUSDT, 1분 시간봉, Ultra Aggressive 설정을 표시합니다. 롱 진입가는 253.72 USDT, 이벤트 시각은 2026년 10월 6일 07:17 UTC, 게시 시각은 07:18:02 UTC입니다. 거래 ID는 QNTUSDT-1m-4871820-20261006-0717입니다.

메시지 #34는 같은 ID로 09:08 UTC에 256.84 USDT에 청산한 기록을 보여줍니다. 09:09:04 UTC에 게시됐고 10× 레버리지로 +9.88%를 보고합니다. 두 이벤트 시각의 간격인 111분은 표시된 보유 시간 1.85시간과 일치합니다.

게시 시각은 채널에 공개된 시각이며 거래소 주문 실행 지연을 측정하지 않습니다. 1분 시간봉은 전략의 차트 간격이고 111분은 포지션 보유 기간입니다. 설정 이름도 독립적으로 측정한 위험 등급이 아닙니다.

진입·청산 수수료 차감 후 수익률 재계산

수량이 일정한 롱 포지션에서 평균 진입가를 E, 평균 청산가를 X라고 하겠습니다. 최초 명목가치 대비 가격 수익률은 100 × (X / E − 1)입니다. 양쪽에 0.12% 수수료를 적용하면 같은 최초 명목가치 대비 수수료는 0.12 × (1 + X / E)가 됩니다. 따라서 수수료 차감 후 가격 수익률은 100 × (X / E − 1) − 0.12 × (1 + X / E)입니다.

QNT 가격으로 계산하면 수수료 전 약 1.2297%, 수수료 약 0.2415%포인트이며 최초 명목가치 대비 약 0.9882%가 남습니다. 10을 곱하면 약 9.8823%로, 반올림한 게시 값 9.88%와 일치합니다. 롱 포지션이 더 높은 가격에 청산돼 청산 시 명목가치와 수수료가 조금 더 큽니다.

0.12%는 이번 사례에 제공된 수수료율이며 모든 Binance 계좌의 현재 수수료율이라는 뜻은 아닙니다. Binance는 수수료를 거래 명목가치와 적용 요율의 곱으로 설명합니다. 2 게시 가격은 반올림돼 있으므로 재계산은 근삿값입니다. 선택한 기록은 표시 정밀도 범위에서 일치합니다.

0.03% 슬리피지는 어떻게 처리하나?

TensorParadigm은 명시한 0.03% 슬리피지가 게시된 평균 진입·청산 가격에 이미 반영됐다고 확인했습니다. 해당 가격을 사용하고 수수료를 한 번 차감합니다. 같은 수익률에서 0.03%나 0.06%를 추가로 차감하면 이 계산에 슬리피지 차감을 중복 적용하게 됩니다.

실제 슬리피지를 따로 측정하려면 결정 또는 주문 제출 시점의 기준 가격과 실제 수량 가중평균 체결가가 필요합니다. Telegram의 진입·청산 가격 한 쌍만으로는 그 차이를 측정할 수 없습니다. 체결가에 포함된 슬리피지와 추가 가정의 슬리피지 스트레스 테스트는 다른 계산입니다.

무기한 선물의 펀딩은 별도 현금흐름으로, 지급·수취와 금액은 포지션 및 정산 기록에 따라 달라집니다. Binance도 거래 수수료와 펀딩을 구분합니다. 2 내보내기에 펀딩 거래 기록이 없으므로 아래 계산에서는 0이라고 가정하지 않고 제외합니다.

3×, 10×, 배수 없는 결과를 비교하는 방법

큰 수익률은 더 작은 분모를 반영할 수 있습니다. 수수료 차감 후 이익을 최초 명목가치로 나눈 값이 여기서 사용하는 정규화 수익률입니다. 같은 이익을 명목가치 / L에 해당하는 초기 증거금으로 나누면 수익률은 L배가 됩니다. 같은 포지션, 일정한 수량, 위 증거금 기준이 전제입니다.

선택한 QNT 기록은 9.88% / 10 = 0.988%, EDEN은 0.61% / 3 ≈ 0.2033%입니다. 둘 다 가격에서 계산한 결과와 대략 일치합니다. 원래 보고 맥락이 보이도록 원본 비율과 정규화 계산을 함께 제시합니다.

NEAR 청산 메시지는 레버리지 표시 없이 +0.93%를 보고합니다. 가격 기반 계산은 약 0.9328%입니다. 게시 비율은 그대로 두고 레버리지 설정을 만들어 넣지 않습니다. 비교를 위해 배수를 제거해도 무레버리지 거래 이력이 재구성되는 것은 아닙니다. 자본 제약, 포지션 크기, 청산 조건이 계좌의 실행 가능한 거래를 바꿀 수 있습니다.

첫 스냅샷에서 열려 있던 거래는 어떻게 됐나

10월 10일자 이 사례의 첫 버전에서는 청산 기록이 없는 진입 3건이 있었습니다: HYPE, XRP, LTC입니다. 이를 빼지 않고 기록에 남겼습니다.

XRP는 10월 11일 3×로 +0.97%, LTC는 10월 12일 3×로 +0.56%에 청산됐습니다. HYPE는 10월 26일에도 열려 있었고, 레버리지 전 기준 진입가보다 11.1% 낮았습니다.

열린 포지션을 수익 0인 거래로 처리하면 정보가 가려집니다. 끝나는 데 오래 걸린다는 이유로 빼는 것도 마찬가지입니다. 열린 거래는 청산될 때까지 기록에 남습니다.

이 사례가 AI 트레이딩 봇에 대해 보여주는 것

세 예시는 진입·청산 기록의 추적 가능한 연결, 서로 다른 보유 기간, 재계산 가능한 수수료와 분모 처리를 보여줍니다. 에이전트가 진입·청산을 결정한 내부 입력 전부가 기록되지는 않습니다. 따라서 메시지에 없는 뉴스, LLM, 손절 발동, 특정 모델 신호를 원인으로 만들어 설명하지 않습니다.

내보내기에는 수량, 초기 계좌 자산, 입출금, 펀딩 지급, 미청산 노출의 연속 평가도 없습니다. 이런 기록 없이 개별 거래 비율을 더하면 포트폴리오 수익률이 되지 않으며, 청산된 거래 비율로 만든 선도 계좌 낙폭 곡선이 되지 않습니다.

여러 설정이 같은 시장에 동시에 진입할 수 있습니다. 결과가 서로 관련될 수 있으므로 거래 ID가 다르다고 해서 자동으로 독립된 통계 관측치가 되지는 않습니다. 3주간의 거래는 에이전트가 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 되지만, 결과가 지속되는지 판단하려면 다양한 시장 환경에서 더 오래 관찰해야 합니다.

TensorParadigm 실거래 기록을 따라가는 방법

t.me/tensorparadigm 공개 채널을 열고 진입 메시지의 전체 거래 ID를 기록하세요. 청산 메시지가 나오면 종목명만이 아니라 ID를 맞추세요. 같은 시장에 여러 설정이나 겹치는 거래가 있을 수 있습니다. 이벤트 시각, 가격, 레버리지 표시를 함께 읽으세요.

전체 기록 CSV에는 88건 모두의 메시지 링크, 가격, 시각, 게시 결과, 레버리지 전 결과가 있으며, 열린 거래에는 스냅샷 가격도 포함됩니다. 모든 행을 채널과 대조할 수 있습니다.

다음 업데이트에서는 원래 스냅샷을 보존하고 새로운 기준 시점으로 관찰을 추가합니다. 기존 미확정 ID를 청산까지 따라가면서 새 진입도 기록합니다. 범위를 일정하게 유지하면 비교가 쉽고 오래 열린 거래도 빠지지 않습니다.