AI 交易机器人案例：跟踪 TensorParadigm 的实盘交易

为什么在 Telegram 公开 AI 交易智能体的交易？

能按时间顺序观察持仓变化，更容易理解交易系统。TensorParadigm 在 t.me/tensorparadigm 免费发布进场与结束消息，让读者观察智能体的运行过程和公布结果的计算方式。

本文每个示例的导出元数据显示，进场消息发布在对应结束消息之前。读者可以打开两条消息，核对交易编号、价格和时间。这比只展示最终结果的截图提供了更完整的交易过程。

TensorParadigm 确认，这些记录对应智能体执行的实盘交易，价格为交易所平均成交价。本文核对公开记录及其计算，并不重建交易所账户对账单。Telegram 导出保存的是导出时可见的消息版本；如有编辑信息，也会一并保留。

完整记录：88 笔交易，10 笔仍未平仓

下表统计频道中发布的全部交易，从 10 月 6 日的第一笔进场到 2026 年 10 月 25 日的最新平仓，核对时间为 10 月 26 日 23:43 UTC。其中包括一笔在 10 月 2 日平仓的 NEAR 交易，当时频道尚未开始发布进场消息。CSV 文件列出每笔交易及其消息链接。

每一笔已平仓交易扣除手续费后都盈利。未计杠杆时，已平仓交易的中位结果为 +1.19%，范围为 +0.06% 至 +4.88%。平仓消息显示 46 笔为 3× 杠杆、28 笔为 10×、4 笔没有标注倍数，这就是公布的百分比更大的原因。

亏损集中在 10 笔未平仓交易中。快照时它们全部低于进场价。其中最大的一笔 HYPE 未计杠杆为 −11.1%，约为已平仓交易中位收益的九倍。许多小额已实现收益加上少数较大的未平仓亏损，正是我们的胜率指南所提醒的模式，因此长期结果取决于这些未平仓交易如何结束。

仍未平仓的 10 笔交易

每一行都链接到进场消息。快照价格为 2026 年 10 月 26 日 23:43 UTC 的币安 USDT 本位合约最新成交价。进场消息没有标注杠杆，因此变动以未计杠杆的方式列示。使用杠杆时，保证金上的亏损更大：在 3× 杠杆下，5% 的下跌约等于 15% 的亏损。

这些是未平仓头寸，而不是已实现的亏损。它们平仓后，最终结果会在频道中发布。

三个计算示例是如何选出的

下面的示例来自第一周的进场记录。为了覆盖三种发布格式，我们选择了第一笔完整的 10× QNT 交易、两笔共享同一进场的 3× EDEN 交易中收益较低的一笔，以及一笔平仓消息未显示杠杆的 NEAR 交易。

与迄今为止所有已平仓交易一样，这三笔都盈利。它们说明如何核对公布结果中的手续费和杠杆，但不能展示亏损交易的样子，也不是上述未平仓头寸的样本。

示例一：从进场到结束跟踪 QNT 交易

第 33 条消息标明交易对 QNTUSDT、1 分钟周期及 Ultra Aggressive 配置。记录的做多进场价为 253.72 USDT，事件时间为 2026 年 10 月 6 日 07:17 UTC，消息发布时间为 07:18:02 UTC。交易编号是 QNTUSDT-1m-4871820-20261006-0717。

第 34 条消息使用相同编号，记录 09:08 UTC 以 256.84 USDT 出场。消息在 09:09:04 UTC 发布，报告 10× 杠杆下 +9.88% 的结果。两个事件相隔 111 分钟，与消息所写的 1.85 小时一致。

发布时间表示频道发布的时刻，不能当作交易所执行延迟。1 分钟周期是策略图表的时间间隔，111 分钟则是持仓时长，两者不同。配置名称只是设置标签，并非经过独立测量的风险评级。

如何复算扣除进出场手续费后的收益？

假设一笔多头持仓的数量不变，平均进场价为 E，平均出场价为 X。相对开仓名义金额的价格收益为 100 × (X / E − 1)。进出场各收取 0.12% 时，相对同一开仓金额的总手续费为 0.12 × (1 + X / E)。因此，扣除手续费的价格收益为 100 × (X / E − 1) − 0.12 × (1 + X / E)。

代入 QNT 价格，手续费前收益约为 1.2297%，手续费约为 0.2415 个百分点，剩余约 0.9882%。乘以 10 得约 9.8823%，四舍五入后为消息公布的 9.88%。这笔多头在更高价格出场，因此出场名义金额和手续费略高于进场。

0.12% 是本案例提供的费率，并非声称所有 Binance 账户当前都采用此费率。Binance 将手续费定义为成交名义金额乘以适用费率。2 消息价格经过舍入，复算结果因此为近似值；选定记录在显示精度范围内一致。

0.03% 滑点如何计入？

TensorParadigm 确认，所述 0.03% 滑点已反映在公布的平均进出场价格中。因此我们直接使用这些价格，只扣除一次手续费。再额外减去 0.03% 或 0.06%，会在本次计算中重复加入滑点扣减。

若要单独测量实际滑点，还需要决策或提交订单时的参考价，以及实际成交的数量加权平均价。仅有 Telegram 中的进出场价格对，无法测量两者差额。成交价内已体现的滑点，与额外假设的滑点压力测试，属于不同计算。

永续合约资金费是另一个现金流项目，其方向和金额取决于持仓及结算记录。Binance 区分交易手续费和资金费。2 导出文件没有资金费流水，因此下文计算不包括资金费，而不是将其假设为零。

如何比较 3×、10× 与未标注倍数的结果？

较大的收益百分比可能只是采用了较小的分母。将手续费后交易利润除以开仓名义金额，得到本文使用的归一化结果。若将同一利润除以名义金额 / L 的初始保证金，百分比就扩大 L 倍。这个关系要求同一持仓、数量不变，并采用上述保证金口径。

选定 QNT 消息中的 9.88% / 10 = 0.988%；EDEN 的 0.61% / 3 约为 0.2033%。两者均与价格复算结果近似一致。我们同时保留原始百分比与归一化计算，以保留原报告的语境。

NEAR 结束消息报告 +0.93%，但没有杠杆标签；价格复算约为 0.9328%。我们保留原始百分比，不虚构杠杆设置。为了比较而去掉倍数，也不等于重建无杠杆交易历史：资金约束、仓位规模和强平条件可能改变账户实际能够执行的交易。

首次快照中未平仓的交易后来如何

本案例 10 月 10 日的第一版发现三笔没有平仓记录的进场：HYPE、XRP 和 LTC。我们把它们保留在记录中，而不是删除。

XRP 于 10 月 11 日以 3× 杠杆 +0.97% 平仓，LTC 于 10 月 12 日以 3× 杠杆 +0.56% 平仓。HYPE 在 10 月 26 日仍未平仓，未计杠杆低于进场价 11.1%。

把未平仓头寸当作零收益交易会隐藏信息；因为耗时更长而把它删除也一样。未平仓交易在平仓之前都保留在记录中。

这些示例能说明 AI 交易机器人的什么？

三笔示例展示了进场与结束记录之间可追踪的联系、不同持仓时长，以及可以复算的手续费和收益分母处理。记录并未揭示智能体决定进出场的全部内部输入。因此，消息没有记载时，我们不会虚构新闻、LLM、止损触发或特定模型信号作为交易原因。

导出也没有持仓数量、初始账户权益、入金出金、资金费支付或未平仓敞口的连续估值。缺少这些记录时，将各笔交易百分比相加并不能得到组合收益；由已结束交易百分比画出的曲线也不能代表账户回撤。

多个配置可能同时进入同一市场。它们的结果可能相关，因此不同的交易 ID 并不自动构成相互独立的统计观测。三周的交易有助于理解智能体如何运作；要判断结果能否持续，还需要在不同市场条件下进行更长时间的观察。

如何跟踪 TensorParadigm 的实盘交易记录？

打开公开频道 t.me/tensorparadigm，从一条进场消息开始，保留完整交易编号。结束消息出现后匹配编号，不要只按交易对匹配：同一市场可能存在多个配置或重叠持仓。将事件时间、价格及杠杆标签一起阅读。

完整记录 CSV 列出全部 88 笔交易的消息链接、价格、时间、公布结果和未计杠杆的结果，并包含每笔未平仓交易的快照价格。每一行都可以与频道核对。

后续更新应保留原快照，并用新的截止时间加入新观察。将当前未解决的编号跟踪至结束，同时记录新进场。保持范围一致，有助于理解比较，也能保留持仓较久的交易。